Depuis la crise covid et la guerre en Ukraine, et encore davantage depuis les événements en Iran, il faut rechercher en bourse les sociétés qui vont profiter de la relocalisation (“onshoring”) : les infrastructures, l’énergie, les semi-conducteurs et la défense.
Les fonds spécialisés dans ces domaines permettent de se positionner sur une méga tendance soutenue par des milliers de milliards de dollars d’investissements publics et privés.
L’objectif est de capter la transformation profonde en cours : régionalisation des “supply chains”, besoins massifs en infrastructures (+ de 100 000 Mds$ d’ici 2040), électrification accélérée et enjeux de souveraineté industrielle.
L’approche est de viser les entreprises au cœur de cette reconfiguration : leaders industriels, acteurs clé de la chaîne d’approvisionnement et “enablers” indispensables, c’est-à-dire les pelles et les pioches de cette ruée vers l’or.
Souveraineté et “onshoring” sont deux thèmes clés pour investir en actions à long terme en actions dans ces temps incertains.